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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 7 782.00 | 7 997.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 366.00 | 58 754.00 | 88 612.00 | 147 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 145.00 | 66 536.00 | 673 609.00 | 740 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 822.00 | 15 371.00 | 598 452.00 | 613 822.00 |
BZ Autres créances | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 746.00 | 15 371.00 | 705 375.00 | 720 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 890.00 | 81 907.00 | 1 378 984.00 | 1 460 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | -22 401.00 | | | -22 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 231.00 | -22 401.00 | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 25 288.00 | 15 057.00 | | 25 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 317.00 | 837 873.00 | | 774 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 020.00 | 139 660.00 | | 190 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 697.00 | 87 039.00 | | 143 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 611.00 | 227 097.00 | | 207 611.00 |
EA Autres dettes | 38 051.00 | 39 260.00 | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 696.00 | 1 330 930.00 | | 1 353 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 984.00 | 1 345 986.00 | | 1 378 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 365.00 | 821 005.00 | | 694 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 460.00 | 198 003.00 | | 122 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 280.00 | | 892 280.00 | 892 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 280.00 | | 892 280.00 | 892 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528.00 | 7 376.00 | | 12 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 176.00 | 14 715.00 | | 5 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 35 878.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 35 878.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 331.00 | 958 572.00 | | 935 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 100.00 | 980 974.00 | | 925 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 231.00 | -22 401.00 | | 10 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 869.00 | | 18 231.00 | 726 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 740 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 147 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | | 6 231.00 | 145 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704.00 | 24 378.00 | 546.00 | 42 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 2 904.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | 21 474.00 | 546.00 | 37 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 822.00 | | | 613 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 744.00 | 125 526.00 | 514 077.00 | 651 744.00 |
VI Groupe et associés | 190 020.00 | 57 020.00 | 100 000.00 | 190 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 746.00 | 732 746.00 | | 732 746.00 |
VW T.V.A. | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 584.00 | 694 365.00 | 614 077.00 | 1 353 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 16 729.00 | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 869.00 | 17 909.00 | | 22 869.00 |
ST Autres comptes | 172 294.00 | 198 998.00 | | 172 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 006.00 | 91 677.00 | | 87 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 144 902.00 | 59 325.00 | | 144 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | 5 358.00 | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | 22 087.00 | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 910.00 | 212 697.00 | | 157 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 604.00 | 78 588.00 | | 65 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 070.00 | 367 909.00 | | 427 070.00 |