| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 14 520.00 | 1 259.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 861.00 | 124 756.00 | 32 105.00 | 156 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 640.00 | 139 276.00 | 610 364.00 | 749 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 972.00 | 43 721.00 | 410 251.00 | 453 972.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 674.00 | 43 721.00 | 458 954.00 | 502 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 314.00 | 182 997.00 | 1 069 317.00 | 1 252 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 458.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 263.00 | 4 923.00 | | 28 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 337.00 | 26 582.00 | | 25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 94 300.00 | 68 963.00 | | 94 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 706.00 | 519 950.00 | | 412 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 349.00 | 181 697.00 | | 173 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 179 578.00 | | 176 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 157.00 | 160 514.00 | | 153 157.00 |
EA Autres dettes | 59 557.00 | 74 502.00 | | 59 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 017.00 | 1 116 241.00 | | 975 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 317.00 | 1 185 204.00 | | 1 069 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 341.00 | 851 461.00 | | 846 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 926.00 | 122 242.00 | | 147 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 780.00 | | 843 780.00 | 843 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 780.00 | | 843 780.00 | 843 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 43 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 064.00 | 9 750.00 | | 25 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 112.00 | 26 134.00 | | 26 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | 28 735.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 28 735.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 364.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 364.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | 28 371.00 | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 8 769.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 425.00 | 1 086 342.00 | | 930 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 088.00 | 1 059 761.00 | | 905 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 337.00 | 26 582.00 | | 25 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 850.00 | | 8 790.00 | 740 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 071.00 | | 8 790.00 | 148 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 166.00 | 24 110.00 | | 115 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 930.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 576.00 | 23 180.00 | | 101 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 619.00 | 4 256.00 | 41 154.00 | 80 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 619.00 | 4 256.00 | 41 154.00 | 80 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 619.00 | 4 256.00 | 41 154.00 | 80 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 41 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 810.00 | 373 810.00 | | 373 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 780.00 | 136 103.00 | 128 676.00 | 264 780.00 |
VI Groupe et associés | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 635.00 | 514 635.00 | | 514 635.00 |
VW T.V.A. | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 017.00 | 846 341.00 | 128 676.00 | 975 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 13 414.00 | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 737.00 | 12 291.00 | | 16 737.00 |
ST Autres comptes | 126 295.00 | 153 077.00 | | 126 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 301.00 | 73 278.00 | | 89 301.00 |
YT Sous‐traitance | 133 818.00 | 243 326.00 | | 133 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 985.00 | 9 366.00 | | 5 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | 22 780.00 | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 269.00 | 247 902.00 | | 157 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 300.00 | 120 190.00 | | 30 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 151.00 | 481 973.00 | | 366 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |