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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 10 686.00 | 5 093.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 366.00 | 80 252.00 | 67 114.00 | 147 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 145.00 | 90 938.00 | 649 207.00 | 740 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 356.00 | 15 371.00 | 623 985.00 | 639 356.00 |
BZ Autres créances | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 416.00 | 15 371.00 | 746 045.00 | 761 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 561.00 | 106 309.00 | 1 395 252.00 | 1 501 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | -12 170.00 | -22 401.00 | | -12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 094.00 | 10 231.00 | | 17 094.00 |
DL TOTAL (I) | 42 381.00 | 25 288.00 | | 42 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 874.00 | 774 317.00 | | 664 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 984.00 | 190 020.00 | | 217 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 976.00 | 163 272.00 | | 187 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 211.00 | 207 611.00 | | 237 211.00 |
EA Autres dettes | 44 826.00 | 52 214.00 | | 44 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 871.00 | 1 387 433.00 | | 1 352 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 252.00 | 1 412 721.00 | | 1 395 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 593.00 | 728 102.00 | | 911 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 655.00 | 122 460.00 | | 138 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 617.00 | | 843 617.00 | 843 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 617.00 | | 843 617.00 | 843 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | 12 528.00 | | 10 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 877.00 | 5 176.00 | | 19 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 5 044.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 591.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 5 500.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -456.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 1 730.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 667.00 | 935 331.00 | | 875 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 573.00 | 925 100.00 | | 858 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 094.00 | 10 231.00 | | 17 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 145.00 | | | 740 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 536.00 | 24 402.00 | | 66 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 2 904.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 21 498.00 | | 58 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 976.00 | 187 976.00 | | 187 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 448.00 | | | 556 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 218.00 | 128 957.00 | 397 262.00 | 526 218.00 |
VI Groupe et associés | 217 984.00 | 173 968.00 | 44 016.00 | 217 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 416.00 | 773 416.00 | | 773 416.00 |
VW T.V.A. | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 871.00 | 911 593.00 | 441 278.00 | 1 352 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 427.00 | 7 122.00 | | 9 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | 22 869.00 | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 149 126.00 | 172 294.00 | | 149 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 665.00 | 87 006.00 | | 70 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 259.00 | 81 837.00 | | 8 259.00 |
YT Sous‐traitance | 158 544.00 | 144 902.00 | | 158 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 763.00 | 6 109.00 | | 5 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 190.00 | 13 231.00 | | 15 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 081.00 | 157 910.00 | | 186 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 947.00 | 65 604.00 | | 57 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 674.00 | 427 070.00 | | 391 674.00 |