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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 13 590.00 | 2 189.00 | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 071.00 | 101 576.00 | 46 495.00 | 148 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 850.00 | 115 166.00 | 625 684.00 | 740 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 924.00 | 80 619.00 | 503 305.00 | 583 924.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 139.00 | 80 619.00 | 559 520.00 | 640 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 989.00 | 195 785.00 | 1 185 204.00 | 1 380 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 923.00 | -12 170.00 | | 4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 17 094.00 | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 68 963.00 | 42 381.00 | | 68 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 950.00 | 664 874.00 | | 519 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 697.00 | 217 984.00 | | 181 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 578.00 | 187 976.00 | | 179 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 514.00 | 237 211.00 | | 160 514.00 |
EA Autres dettes | 74 502.00 | 44 826.00 | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 241.00 | 1 352 871.00 | | 1 116 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 204.00 | 1 395 252.00 | | 1 185 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 461.00 | 911 593.00 | | 851 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 242.00 | 138 655.00 | | 122 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 129.00 | | 1 015 129.00 | 1 015 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 129.00 | | 1 015 129.00 | 1 015 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 249.00 | |
GE Autres charges | | | 24 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 750.00 | 10 294.00 | | 9 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 134.00 | 19 877.00 | | 26 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 735.00 | 387.00 | | 28 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 515.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 515.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 371.00 | -128.00 | | 28 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 4 730.00 | | 8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 342.00 | 875 667.00 | | 1 086 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 761.00 | 858 573.00 | | 1 059 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | 17 094.00 | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 145.00 | | 705.00 | 740 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 366.00 | | 705.00 | 147 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 938.00 | 24 228.00 | | 90 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 2 904.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | 21 324.00 | | 80 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 371.00 | 72 249.00 | 7 000.00 | 15 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 371.00 | 72 249.00 | 7 000.00 | 15 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | 72 249.00 | 7 000.00 | 15 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 249.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 199.00 | 461 199.00 | | 461 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 262.00 | 132 482.00 | 264 780.00 | 397 262.00 |
VI Groupe et associés | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 800.00 | 629 800.00 | | 629 800.00 |
VW T.V.A. | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 241.00 | 851 461.00 | 264 780.00 | 1 116 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | 9 427.00 | | 13 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 291.00 | 13 339.00 | | 12 291.00 |
ST Autres comptes | 156 130.00 | 149 126.00 | | 156 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 098.00 | 70 665.00 | | 69 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 259.00 | | |
YT Sous‐traitance | 243 326.00 | 158 544.00 | | 243 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 366.00 | 5 763.00 | | 9 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 780.00 | 15 190.00 | | 22 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 902.00 | 186 081.00 | | 247 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 492.00 | 57 947.00 | | 119 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 845.00 | 391 674.00 | | 480 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |