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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 224.00 | 22 256.00 | 42 968.00 | 65 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 628.00 | 22 256.00 | 86 372.00 | 108 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 231.00 | 22 256.00 | 217 975.00 | 240 231.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 975.00 | | | 217 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 737.00 | | 487 737.00 | 487 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 737.00 | | 487 737.00 | 487 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 497.00 | | | 519 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 219.00 | | | 505 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 975.00 | 14 153.00 | | 131 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 108 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 65 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | 14 153.00 | | 87 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 17 040.00 | 7 998.00 | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 17 040.00 | 7 998.00 | 13 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 273.00 | 15 620.00 | 34 653.00 | 50 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 649.00 | 74 649.00 | 7 000.00 | 81 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 011.00 | 116 358.00 | 34 653.00 | 151 011.00 |