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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 224.00 | 28 962.00 | 30 261.00 | 59 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 871.00 | 28 962.00 | 66 909.00 | 95 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | 7 950.00 | 37 289.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 610.00 | 7 950.00 | 120 660.00 | 128 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 482.00 | 36 912.00 | 187 569.00 | 224 482.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 585.00 | | 577 585.00 | 577 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 585.00 | | 577 585.00 | 577 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 660.00 | | | -33 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 856.00 | | | 609 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 770.00 | | | 583 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 628.00 | | 24 000.00 | 108 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 756.00 | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 756.00 | 95 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 59 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | | 12 000.00 | 65 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 403.00 | | 12 000.00 | 19 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 16 981.00 | 10 275.00 | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 16 981.00 | 10 275.00 | 22 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 2 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 9 950.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 950.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 652.00 | 17 922.00 | 16 730.00 | 34 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 320.00 | 107 220.00 | 12 100.00 | 119 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 018.00 | 100 288.00 | 16 730.00 | 117 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |