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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 40 794.00 | 7 708.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 40 794.00 | 44 355.00 | 85 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 579.00 | 40 794.00 | 187 784.00 | 228 579.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 665.00 | | | -80 665.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 794.00 | | 2 058.00 | 105 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 703.00 | 48 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | | 2 058.00 | 69 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 3 110.00 | 17 934.00 | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 3 110.00 | 17 934.00 | 55 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 979.00 | 128 879.00 | 12 100.00 | 140 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 904.00 | 35 556.00 | | 169 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
YT Sous‐traitance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |