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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 147.00 | 55 618.00 | 13 528.00 | 69 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 794.00 | 55 618.00 | 50 176.00 | 105 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 031.00 | 1 350.00 | 161 681.00 | 163 031.00 |
BZ Autres créances | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 792.00 | 1 350.00 | 297 442.00 | 298 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 587.00 | 56 968.00 | 347 618.00 | 404 587.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 824.00 | | 4 969.00 | 100 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | | 4 969.00 | 64 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 330.00 | 8 288.00 | | 47 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | 8 288.00 | | 47 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 1 900.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 1 900.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 1 900.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 997.00 | | | -128 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 898.00 | 236 798.00 | 12 100.00 | 248 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 072.00 | 114 724.00 | | 249 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
ST Autres comptes | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |