| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 835.00 | 1 445.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 111.00 | 15 340.00 | 7 771.00 | 23 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 137.00 | 27 542.00 | 12 594.00 | 40 137.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 881.00 | 72 563.00 | 104 319.00 | 176 881.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 312.00 | 72 563.00 | 332 749.00 | 405 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 448.00 | 100 105.00 | 345 343.00 | 445 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 656.00 | -175 344.00 | | -420 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 002.00 | -245 311.00 | | -165 002.00 |
DL TOTAL (I) | -575 658.00 | -410 656.00 | | -575 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 440.00 | 712 007.00 | | 796 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 481.00 | 144 529.00 | | 101 481.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | 23 938.00 | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 001.00 | 1 046 474.00 | | 921 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 343.00 | 635 818.00 | | 345 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 001.00 | 1 046 474.00 | | 921 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 190.00 | 10 988.00 | 1 014 178.00 | 1 003 190.00 |
FG Production vendue services | | 64 464.00 | 64 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 190.00 | 75 452.00 | 1 078 642.00 | 1 003 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | 2 082.00 | | 2 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 19 132.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 738.00 | 19 132.00 | | 168 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 361.00 | 17 064.00 | | 15 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 17 064.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 377.00 | 2 067.00 | | 153 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 389.00 | 1 650 072.00 | | 1 250 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 391.00 | 1 895 383.00 | | 1 415 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 002.00 | -245 311.00 | | -165 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 311.00 | | 1 826.00 | 38 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | | 1 826.00 | 21 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 812.00 | 10 731.00 | | 16 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 456.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 3 901.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 6 374.00 | | 8 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 440.00 | 796 440.00 | | 796 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 038.00 | 207 660.00 | 3 378.00 | 211 038.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 001.00 | 921 001.00 | | 921 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | 6 866.00 | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | 11 595.00 | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 154 623.00 | 221 256.00 | | 154 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 788.00 | 15 187.00 | | 17 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 980.00 | 10 479.00 | | 11 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 524.00 | 84 467.00 | | 94 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 1 130.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | 7 996.00 | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 096.00 | 326 946.00 | | 209 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 639.00 | 301 070.00 | | 201 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 769.00 | 342 986.00 | | 289 769.00 |