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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 291.00 | 989.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 111.00 | 21 281.00 | 1 830.00 | 23 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 137.00 | 33 939.00 | 6 197.00 | 40 137.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 672.00 | 33 939.00 | 114 733.00 | 148 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 658.00 | -420 656.00 | | -585 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | -165 002.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | -565 826.00 | -575 658.00 | | -565 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 229.00 | 796 440.00 | | 607 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 965.00 | 101 481.00 | | 65 965.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 23 081.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 559.00 | 921 001.00 | | 680 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 733.00 | 345 343.00 | | 114 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 559.00 | 921 001.00 | | 680 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 756.00 | 1 383.00 | 11 139.00 | 9 756.00 |
FG Production vendue services | | 341 594.00 | 341 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756.00 | 342 977.00 | 352 733.00 | 9 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 72 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | 2 995.00 | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 854.00 | 15 361.00 | | 23 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 854.00 | 15 361.00 | | 23 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 854.00 | 153 377.00 | | -23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 387.00 | 1 250 389.00 | | 427 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 555.00 | 1 415 391.00 | | 417 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | -165 002.00 | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 542.00 | 6 397.00 | | 27 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 456.00 | | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 5 941.00 | | 15 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 229.00 | 607 229.00 | | 607 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 986.00 | 104 608.00 | 3 378.00 | 107 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 559.00 | 680 559.00 | | 680 559.00 |