| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 747.00 | 533.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 21 749.00 | 994.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 501.00 | 27 596.00 | 4 905.00 | 32 501.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 826.00 | 27 596.00 | 56 229.00 | 83 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 826.00 | -585 658.00 | | -575 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 924.00 | 9 833.00 | | 538 924.00 |
DL TOTAL (I) | -26 902.00 | -565 826.00 | | -26 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 607 229.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | 65 965.00 | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 7 365.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 131.00 | 680 559.00 | | 83 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 229.00 | 114 733.00 | | 56 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 131.00 | 680 559.00 | | 83 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576.00 | 990.00 | 8 566.00 | 7 576.00 |
FG Production vendue services | | 242 122.00 | 242 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575.00 | 243 112.00 | 250 687.00 | 7 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 2 082.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 666.00 | | | 589 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 947.00 | | | 589 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 23 854.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 23 854.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 991.00 | -23 854.00 | | 588 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 629.00 | 427 387.00 | | 843 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 705.00 | 417 555.00 | | 304 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 924.00 | 9 833.00 | | 538 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 137.00 | | 988.00 | 40 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 32 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 268.00 | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 22 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | 988.00 | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 939.00 | 2 280.00 | 8 623.00 | 33 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 456.00 | | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | 7 268.00 | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 1 824.00 | 1 355.00 | 21 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 615.00 | 45 237.00 | 3 378.00 | 48 615.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | 7 208.00 | | 7 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 732.00 | 7 398.00 | | 6 732.00 |
ST Autres comptes | 48 124.00 | 43 633.00 | | 48 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 566.00 | 14 679.00 | | 21 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 197.00 | 273.00 | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 545.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | 7 753.00 | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931.00 | -15 158.00 | | 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 881.00 | 10 299.00 | | 10 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 620.00 | 65 983.00 | | 79 620.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |