| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 250.00 | 18 333.00 | 4 917.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 110.00 | 24 713.00 | 9 397.00 | 34 110.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 481.00 | 24 713.00 | 193 768.00 | 218 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 749.00 | -36 901.00 | | 19 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 630.00 | 57 651.00 | | 37 630.00 |
DL TOTAL (I) | 68 380.00 | 30 749.00 | | 68 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 39 863.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 204.00 | 73 571.00 | | 80 204.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | 2 989.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 388.00 | 116 423.00 | | 125 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 768.00 | 147 173.00 | | 193 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
FG Production vendue services | | 445 110.00 | 445 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026.00 | 445 110.00 | 451 136.00 | 6 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 11 056.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 11 056.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 4 755.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 4 755.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 6 301.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 7 246.00 | | 17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 578.00 | 426 370.00 | | 454 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 948.00 | 368 719.00 | | 416 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 630.00 | 57 651.00 | | 37 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 501.00 | | 6 205.00 | 32 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 34 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | 23 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | | 5 103.00 | 22 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | 1 102.00 | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460.00 | 849.00 | 4 596.00 | 28 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 203.00 | 77.00 | | 2 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 772.00 | 4 596.00 | 22 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 004.00 | 90 524.00 | 4 480.00 | 95 004.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |