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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 11 988.00 | 214.00 | 11 774.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 1 733.00 | 4 246.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 022.00 | 1 948.00 | 2 558 074.00 | 2 560 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 338.00 | | 311 338.00 | 311 338.00 |
BZ Autres créances | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 472.00 | | 512 472.00 | 512 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 493.00 | 1 948.00 | 3 070 546.00 | 3 072 493.00 |
CU Autres participations | 2 542 055.00 | | 2 542 055.00 | 2 542 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 164.00 | 818 164.00 | | 818 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DG Autres réserves | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 908.00 | 68 132.00 | | 152 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 204.00 | 886 296.00 | | 1 039 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 154.00 | 2 286 892.00 | | 1 786 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | 14 473.00 | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 5 498.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 919.00 | 182 783.00 | | 222 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 342.00 | 2 489 647.00 | | 2 031 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 546.00 | 3 375 943.00 | | 3 070 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 016 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 336.00 | 24 716.00 | | 74 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 501.00 | 1 001 912.00 | | 1 033 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 593.00 | 933 780.00 | | 880 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 908.00 | 68 132.00 | | 152 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 034.00 | | | 2 548 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 308.00 | | | 713 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 746.00 | | | 1 828 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 1 080.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 1 080.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 714.00 | 357 143.00 | 1 428 571.00 | 1 785 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 890.00 | 501 890.00 | | 501 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 342.00 | 602 770.00 | 1 428 571.00 | 2 031 342.00 |