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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 348.00 | 4 210.00 | 1 517 138.00 | 1 521 348.00 |
AP Constructions | 2 690 640.00 | 9 485.00 | 2 681 155.00 | 2 690 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 323.00 | 4 905.00 | 3 417.00 | 8 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 485 740.00 | 18 600.00 | 7 467 140.00 | 7 485 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BZ Autres créances | 714 912.00 | | 714 912.00 | 714 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 086.00 | | 821 086.00 | 821 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 827.00 | 18 600.00 | 8 288 227.00 | 8 306 827.00 |
CU Autres participations | 3 215 430.00 | | 3 215 430.00 | 3 215 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 164.00 | 818 164.00 | | 818 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
DG Autres réserves | 341 433.00 | 557 521.00 | | 341 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 094.00 | -216 088.00 | | 4 421 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 036.00 | 1 188 942.00 | | 5 610 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 514.00 | 714 296.00 | | 2 159 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 716.00 | 1 110 615.00 | | 143 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 6 598.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 432.00 | 12 663.00 | | 214 432.00 |
EA Autres dettes | | 209 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 191.00 | 2 053 794.00 | | 2 678 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 227.00 | 3 393 868.00 | | 8 288 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 781.00 | 1 696 651.00 | | 1 113 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 533 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 456.00 | 151 132.00 | | 190 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 324.00 | -151 132.00 | | -39 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 984.00 | 344 792.00 | | 4 942 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 890.00 | 560 880.00 | | 521 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 094.00 | -216 088.00 | | 4 421 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 147.00 | | 4 923 593.00 | 2 568 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 265 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 7 485 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | | 4 202 344.00 | 17 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 180.00 | | 721 250.00 | 2 550 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 11 060.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 11 060.00 | | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 143.00 | 592 733.00 | 1 020 097.00 | 2 157 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 912.00 | 714 912.00 | | 714 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 474.00 | 765 474.00 | | 765 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 191.00 | 1 113 781.00 | 1 020 097.00 | 2 678 191.00 |