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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 987.00 | 3 211.00 | 8 776.00 | 11 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 329.00 | 1 649.00 | 5 979.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 147.00 | 7 540.00 | 2 560 606.00 | 2 568 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786 637.00 | 39 323.00 | 747 314.00 | 786 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 584.00 | 39 323.00 | 833 261.00 | 872 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 731.00 | 46 863.00 | 3 393 868.00 | 3 440 731.00 |
CU Autres participations | 2 544 180.00 | | 2 544 180.00 | 2 544 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 164.00 | 818 164.00 | | 818 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 344.00 | 20 149.00 | | 29 344.00 |
DG Autres réserves | 557 520.00 | 382 831.00 | | 557 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 087.00 | 183 884.00 | | -216 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 941.00 | 1 405 029.00 | | 1 188 941.00 |
DP Provisions pour risques | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 296.00 | 1 071 953.00 | | 714 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 614.00 | 729 771.00 | | 1 110 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 122.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 164 269.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 794.00 | 1 972 189.00 | | 2 053 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 868.00 | 3 377 219.00 | | 3 393 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 651.00 | 1 257 831.00 | | 1 696 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 525.00 | | 10.00 |