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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 347.00 | 5 209.00 | 1 516 138.00 | 1 521 347.00 |
AP Constructions | 2 690 640.00 | 172 075.00 | 2 518 564.00 | 2 690 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 822.00 | 7 003.00 | 40 819.00 | 47 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 240.00 | 184 288.00 | 7 340 951.00 | 7 525 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
BZ Autres créances | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 951.00 | | 829 951.00 | 829 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 191.00 | 184 288.00 | 8 170 903.00 | 8 355 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694 297.00 | | | 694 297.00 |
CU Autres participations | 3 215 429.00 | | 3 215 429.00 | 3 215 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 164.00 | | | 818 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
DG Autres réserves | 4 505 514.00 | | | 4 505 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 898.00 | | | 5 743 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 717.00 | | | 1 564 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 551.00 | | | 627 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 004.00 | | | 2 427 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 903.00 | | | 8 170 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 007.00 | | | 987 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 787.00 | | 826 787.00 | 826 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 787.00 | | 826 787.00 | 826 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 688.00 | |
GE Autres charges | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 976.00 | | | 857 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 572.00 | | | 519 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 740.00 | | 39 500.00 | 7 485 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 310.00 | | 39 500.00 | 4 220 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 430.00 | | | 3 265 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 165 689.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 165 689.00 | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 513.00 | 513.00 | | 125 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 410.00 | 249 413.00 | 1 035 246.00 | 1 564 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 733.00 | | | 592 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 908.00 | 2 610.00 | 694 298.00 | 696 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 217.00 | 77 919.00 | 694 298.00 | 772 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 004.00 | 987 008.00 | 1 035 246.00 | 2 427 004.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 502 039.00 | 502 039.00 | | 502 039.00 |