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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 197.00 | 6 570.00 | 6 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 628.00 | 197.00 | 346 431.00 | 346 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 131.00 | 197.00 | 367 934.00 | 368 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
CU Autres participations | 334 150.00 | | 334 150.00 | 334 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
DH Report à nouveau | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | -8 434.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 327 455.00 | 324 916.00 | | 327 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 084.00 | 16 850.00 | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 960.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | 351.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 479.00 | 18 188.00 | | 40 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 934.00 | 343 104.00 | | 367 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 768.00 | 332 396.00 | | 28 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 229.00 | 340 830.00 | | 26 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539.00 | -8 434.00 | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 297.00 | | 6 929.00 | 341 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 339 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 346 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 297.00 | | 162.00 | 341 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 712.00 | 1 471.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234.00 | 16 993.00 | 4 241.00 | 21 234.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |