| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 871.00 | 2 966.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 3 557.00 | 5 553.00 | 9 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 282.00 | 4 429.00 | 343 854.00 | 348 282.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 934.00 | 4 429.00 | 377 505.00 | 381 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 334 150.00 | | 334 150.00 | 334 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 8 747.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | -7 412.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 343 708.00 | 335 456.00 | | 343 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 9 767.00 | | 26 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 822.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 4 127.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 797.00 | 15 745.00 | | 33 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 505.00 | 351 201.00 | | 377 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 797.00 | 15 745.00 | | 33 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 292.00 | | 2 588.00 | 347 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 335 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 348 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | | 2 537.00 | 10 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 882.00 | | 51.00 | 336 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 1 872.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 872.00 | | 2 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |