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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 37.00 | 1 263.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 2 519.00 | 6 591.00 | 9 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 292.00 | 2 557.00 | 344 735.00 | 347 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 757.00 | 2 557.00 | 351 201.00 | 353 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
CU Autres participations | 334 150.00 | | 334 150.00 | 334 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 8 747.00 | -5 895.00 | | 8 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412.00 | 15 413.00 | | -7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 335 456.00 | 342 868.00 | | 335 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 20 730.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 244.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 13 053.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 745.00 | 36 071.00 | | 15 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 201.00 | 378 939.00 | | 351 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 745.00 | 36 071.00 | | 15 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 500.00 | | 1 300.00 | 347 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 336 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 347 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | | 1 300.00 | 9 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 391.00 | | | 338 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 1 281.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 281.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 732.00 | 1 547.00 | 1 186.00 | 2 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830.00 | 5 644.00 | 1 186.00 | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |