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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 1 275.00 | 7 834.00 | 9 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 501.00 | 1 275.00 | 346 225.00 | 347 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 215.00 | 1 275.00 | 378 939.00 | 380 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
CU Autres participations | 334 150.00 | | 334 150.00 | 334 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 895.00 | -8 434.00 | | -5 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 2 539.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 342 868.00 | 327 455.00 | | 342 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730.00 | 26 084.00 | | 20 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 6 328.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 053.00 | 8 044.00 | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 071.00 | 40 479.00 | | 36 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 939.00 | 367 934.00 | | 378 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 071.00 | 40 479.00 | | 36 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 628.00 | | 2 470.00 | 346 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 338 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | | 2 344.00 | 6 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 862.00 | | 126.00 | 339 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 1 079.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 1 079.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 241.00 | 1 508.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 9 500.00 | 2 732.00 | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |