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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BZ Autres créances | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CF Disponibilités | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 459.00 | | 211 459.00 | 211 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 459.00 | | 4 011 459.00 | 4 011 459.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 370.00 | 500 370.00 | | 500 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 980.00 | -10 571.00 | | 406 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 284.00 | 418 551.00 | | 331 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 634.00 | 918 350.00 | | 1 249 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 306.00 | 3 034 586.00 | | 2 754 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 9 853.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 825.00 | 3 044 438.00 | | 2 761 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 459.00 | 3 962 789.00 | | 4 011 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 992.00 | | | 413 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 358.00 | | | -32 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 509 916.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 716.00 | 91 365.00 | | 68 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 284.00 | 418 551.00 | | 331 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 305.00 | 406 472.00 | 2 347 833.00 | 2 754 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 825.00 | 413 991.00 | 2 347 833.00 | 2 761 825.00 |