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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 927.00 | 73 658.00 | 318 269.00 | 391 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277 854.00 | 73 658.00 | 12 204 196.00 | 12 277 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
BZ Autres créances | 1 252 382.00 | | 1 252 382.00 | 1 252 382.00 |
CF Disponibilités | 252 639.00 | | 252 639.00 | 252 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 523.00 | | 1 713 523.00 | 1 713 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 377.00 | 73 658.00 | 13 917 719.00 | 13 991 377.00 |
CU Autres participations | 11 761 662.00 | | 11 761 662.00 | 11 761 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 870.00 | 393 870.00 | | 393 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 684.00 | 1 061 150.00 | | 726 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | -334 466.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 324.00 | 1 130 054.00 | | 1 109 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503 349.00 | 8 571 859.00 | | 12 503 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 441.00 | 166 286.00 | | 252 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 15 489.00 | | 33 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 30 542.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 69 157.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 808 394.00 | 8 853 333.00 | | 12 808 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 719.00 | 9 983 387.00 | | 13 917 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 503 349.00 | | | 12 503 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 377.00 | -70 462.00 | | -195 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 169.00 | 254 428.00 | | 620 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 899.00 | 588 893.00 | | 640 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | -334 466.00 | | -20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 012.00 | | 3 112 842.00 | 9 165 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 277 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 016.00 | | 22 911.00 | 369 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795 996.00 | | 3 089 931.00 | 8 795 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 098.00 | 47 560.00 | | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 47 560.00 | | 26 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783 573.00 | | 2 783 573.00 | 2 783 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 441.00 | 252 441.00 | | 252 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
UX Autres créances clients | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
VB T. V. A. | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
VC Groupe et associés | 665 962.00 | 665 962.00 | | 665 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 719 776.00 | | 9 719 776.00 | 9 719 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 783.00 | 423 783.00 | | 423 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 149.00 | 1 460 884.00 | 124 265.00 | 1 585 149.00 |
VW T.V.A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 394.00 | 305 045.00 | 12 503 349.00 | 12 808 394.00 |