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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 679.00 | 127 066.00 | 332 613.00 | 459 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 793.00 | 47 000.00 | 1 356 793.00 | 1 403 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789 920.00 | 359 067.00 | 13 430 853.00 | 13 789 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 975.00 | | 698 975.00 | 698 975.00 |
CF Disponibilités | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 072.00 | 359 067.00 | 14 326 005.00 | 14 685 072.00 |
CU Autres participations | 11 770 850.00 | 185 001.00 | 11 585 849.00 | 11 770 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 870.00 | 393 870.00 | | 393 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 954.00 | 726 684.00 | | 705 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 683.00 | -20 730.00 | | 325 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 007.00 | 1 109 324.00 | | 1 435 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630 107.00 | 12 503 349.00 | | 12 630 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 769.00 | 252 441.00 | | 252 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 33 011.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 720.00 | | |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 6 873.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 890 998.00 | 12 808 394.00 | | 12 890 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 005.00 | 13 917 719.00 | | 14 326 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 630 107.00 | | | 12 630 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 906.00 | -195 377.00 | | -228 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 753.00 | 620 169.00 | | 1 264 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 070.00 | 640 899.00 | | 939 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 683.00 | -20 730.00 | | 325 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277 854.00 | | 1 512 733.00 | 12 277 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 13 330 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 13 789 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 927.00 | | 67 752.00 | 391 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885 927.00 | | 1 444 981.00 | 11 885 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 658.00 | 53 408.00 | | 73 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 53 408.00 | | 73 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813 240.00 | 2 802 884.00 | 10 357.00 | 2 813 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 769.00 | 252 769.00 | | 252 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 793.00 | | 1 403 793.00 | 1 403 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
VB T. V. A. | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VC Groupe et associés | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 816 867.00 | | 9 816 867.00 | 9 816 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 731.00 | 718 340.00 | 1 559 391.00 | 2 277 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 890 998.00 | 3 063 774.00 | 9 827 223.00 | 12 890 998.00 |