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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 001.00 | | 3 800 001.00 | 3 800 001.00 |
BZ Autres créances | 577 719.00 | | 577 719.00 | 577 719.00 |
CF Disponibilités | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 287.00 | | 832 287.00 | 832 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 288.00 | | 4 632 288.00 | 4 632 288.00 |
CU Autres participations | 3 800 001.00 | | 3 800 001.00 | 3 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 870.00 | 393 870.00 | | 393 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 635.00 | 738 264.00 | | 1 099 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 485.00 | 361 371.00 | | -38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 519.00 | 1 503 005.00 | | 1 464 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 231.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 859.00 | 2 347 255.00 | | 3 106 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 4 809.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 768.00 | 2 352 295.00 | | 3 167 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 288.00 | 3 855 300.00 | | 4 632 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 607.00 | 405 040.00 | | 1 227 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 243.00 | -17 315.00 | | -19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140.00 | 400 000.00 | | 4 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 625.00 | 38 629.00 | | 42 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 485.00 | 361 371.00 | | -38 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 000.00 | | 1.00 | 3 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | 1.00 | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VC Groupe et associés | 577 718.00 | 577 718.00 | | 577 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 859.00 | 1 166 697.00 | 1 940 161.00 | 3 106 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 718.00 | 577 718.00 | | 577 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 768.00 | 1 227 606.00 | 1 940 161.00 | 3 167 768.00 |