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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 151.00 | 16 849.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 534 574.00 | 64 543.00 | 470 031.00 | 534 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 199.00 | 25 448.00 | 112 751.00 | 138 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 341.00 | 25 524.00 | 99 817.00 | 125 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 691.00 | 118 666.00 | 710 025.00 | 828 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CF Disponibilités | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 139.00 | 118 666.00 | 976 473.00 | 1 095 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 417.00 | | | 624 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 903.00 | | | 927 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 473.00 | | | 976 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 755.00 | 108 554.00 | 449 081.00 | 623 755.00 |
VI Groupe et associés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 720.00 | | | 717 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 115 666.00 | 10 575.00 | 126 241.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 904.00 | 412 703.00 | 449 081.00 | 927 904.00 |