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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 151.00 | 10 849.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 534 574.00 | 224 842.00 | 309 732.00 | 534 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 199.00 | 85 748.00 | 52 451.00 | 138 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 85 498.00 | 40 843.00 | 126 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 691.00 | 405 239.00 | 424 452.00 | 829 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CF Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 950.00 | 405 239.00 | 529 711.00 | 934 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | | 34 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 076.00 | | | -35 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | -69 206.00 | | -10 703.00 |
DL TOTAL (I) | -23 983.00 | -13 280.00 | | -23 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 914.00 | 405 447.00 | | 292 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 605.00 | 94 593.00 | | 94 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 69 337.00 | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | 79 606.00 | | 65 251.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 695.00 | 669 227.00 | | 553 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 711.00 | 655 946.00 | | 529 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 691.00 | | | 829 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 116.00 | | | 799 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 542.00 | 94 697.00 | | 310 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 2 000.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 391.00 | 92 697.00 | | 303 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 314.00 | 114 401.00 | 177 913.00 | 292 314.00 |
VI Groupe et associés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 100.00 | 59 525.00 | 10 575.00 | 70 100.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 695.00 | 375 783.00 | 177 913.00 | 553 695.00 |