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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 151.00 | 6 849.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 534 574.00 | 331 702.00 | 202 872.00 | 534 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 442.00 | 124 675.00 | 14 766.00 | 139 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 115 723.00 | 10 617.00 | 126 341.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 933.00 | 585 253.00 | 247 680.00 | 832 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CF Disponibilités | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 327.00 | 585 253.00 | 451 073.00 | 1 036 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -46 709.00 | -45 779.00 | | -46 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 309.00 | -929.00 | | -39 309.00 |
DL TOTAL (I) | -64 223.00 | -24 913.00 | | -64 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 985.00 | 398 160.00 | | 257 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 240.00 | 100 957.00 | | 103 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 861.00 | 65 401.00 | | 62 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 966.00 | 87 552.00 | | 50 966.00 |
EA Autres dettes | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 296.00 | 692 314.00 | | 515 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 073.00 | 667 401.00 | | 451 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 092.00 | 408 260.00 | | 410 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 691.00 | | 3 492.00 | 829 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 832 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 116.00 | | 1 242.00 | 799 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 2 250.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 111.00 | 89 142.00 | | 496 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 2 000.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 960.00 | 87 142.00 | | 484 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 767.00 | 152 562.00 | 105 204.00 | 257 767.00 |
VI Groupe et associés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 267.00 | 77 692.00 | 10 575.00 | 88 267.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 296.00 | 410 092.00 | 105 204.00 | 515 296.00 |