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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 151.00 | 14 849.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 534 574.00 | 117 976.00 | 416 598.00 | 534 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 199.00 | 45 548.00 | 92 651.00 | 138 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 45 890.00 | 80 451.00 | 126 341.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 591.00 | 214 565.00 | 617 026.00 | 831 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CF Disponibilités | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 063.00 | | 270 063.00 | 270 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 654.00 | 214 565.00 | 887 089.00 | 1 101 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 28 569.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 55 925.00 | 48 569.00 | | 55 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 709.00 | 624 417.00 | | 515 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 673.00 | 116 190.00 | | 94 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 84 154.00 | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 325.00 | 96 170.00 | | 115 325.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | 6 972.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 164.00 | 927 903.00 | | 831 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 089.00 | 976 473.00 | | 887 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 432.00 | 412 703.00 | | 426 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 315.00 | | 1 212 315.00 | 1 212 315.00 |
FG Production vendue services | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 970.00 | | 1 219 970.00 | 1 219 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 899.00 | |
GE Autres charges | | | 60 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 492.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 492.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | -492.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 741.00 | 2 002 392.00 | | 1 273 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 386.00 | 1 973 823.00 | | 1 266 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 28 569.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 691.00 | | 4 500.00 | 828 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 831 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 116.00 | | 1 000.00 | 798 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 3 500.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 666.00 | 95 899.00 | | 118 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 2 000.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 515.00 | 93 899.00 | | 115 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 201.00 | 110 469.00 | 404 732.00 | 515 201.00 |
VI Groupe et associés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 470.00 | 88 895.00 | 10 575.00 | 99 470.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 164.00 | 426 433.00 | 404 732.00 | 831 164.00 |