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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 736.00 | 9 624.00 | 2 111.00 | 11 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 200.00 | 19 787.00 | 66 413.00 | 86 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 935.00 | 29 411.00 | 98 524.00 | 127 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 870.00 | 6 348.00 | 120 522.00 | 126 870.00 |
072 Créances – Autres | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 824.00 | 6 348.00 | 270 476.00 | 276 824.00 |
110 Total général Actif | 404 760.00 | 35 760.00 | 369 000.00 | 404 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 066 462.00 | | | 1 066 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
222 Production stockée | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 961.00 | | | 1 084 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
242 Autres charges externes. | 363 545.00 | | | 363 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 836.00 | | | 341 836.00 |
252 Charges sociales | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 825.00 | | | 1 075 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 004.00 | | | 5 004.00 |