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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 424.00 | 6 553.00 | 2 870.00 | 9 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 055.00 | 50 846.00 | 36 209.00 | 87 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 478.00 | 57 399.00 | 69 079.00 | 126 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 621.00 | 15 025.00 | 281 595.00 | 296 621.00 |
072 Créances – Autres | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
084 Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 060.00 | 15 025.00 | 387 035.00 | 402 060.00 |
110 Total général Actif | 528 538.00 | 72 424.00 | 456 114.00 | 528 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 259.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 195.00 | |