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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 392.00 | 4 787.00 | 1 605.00 | 6 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 012.00 | 35 820.00 | 50 192.00 | 86 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 404.00 | 40 607.00 | 81 797.00 | 122 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 992.00 | 12 389.00 | 362 603.00 | 374 992.00 |
072 Créances – Autres | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 542.00 | 12 389.00 | 469 153.00 | 481 542.00 |
110 Total général Actif | 603 946.00 | 52 996.00 | 550 950.00 | 603 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 069.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 674 298.00 | | | 1 674 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
222 Production stockée | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
230 Autres produits | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 702 448.00 | | | 1 702 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423 465.00 | | | 423 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 712.00 | | | -5 712.00 |
242 Autres charges externes. | 539 341.00 | | | 539 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
252 Charges sociales | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 617 359.00 | | | 1 617 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 558.00 | | | 78 558.00 |