| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 727.00 | 9 471.00 | 256.00 | 9 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 97 774.00 | 83 635.00 | 181 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 136.00 | 107 245.00 | 113 891.00 | 221 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 859.00 | 2 860.00 | 335 999.00 | 338 859.00 |
072 Créances – Autres | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
084 Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 013.00 | 2 860.00 | 403 153.00 | 406 013.00 |
110 Total général Actif | 627 149.00 | 110 105.00 | 517 044.00 | 627 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -578 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -264 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 971.00 | |