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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 510.00 | 1 490.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 6 312.00 | 17 867.00 | 24 179.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 418.00 | 6 822.00 | 296 596.00 | 303 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
110 Total général Actif | 430 775.00 | 6 822.00 | 423 953.00 | 430 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 440.00 | | | 206 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 601.00 | | | 378 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
242 Autres charges externes. | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
252 Charges sociales | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 845.00 | | | 283 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |