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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 14 152.00 | 10 800.00 | 24 952.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 191.00 | 16 152.00 | 288 039.00 | 304 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
110 Total général Actif | 431 680.00 | 16 152.00 | 415 528.00 | 431 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 569.00 | 206 440.00 | | 235 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 576.00 | 172 161.00 | | 185 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 145.00 | 378 601.00 | | 421 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 727.00 | 120 960.00 | | 150 727.00 |
242 Autres charges externes. | 82 411.00 | 62 890.00 | | 82 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 151.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 089.00 | 57 971.00 | | 73 089.00 |
252 Charges sociales | 40 745.00 | 35 052.00 | | 40 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 330.00 | 6 822.00 | | 9 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 385.00 | 283 845.00 | | 357 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 760.00 | 94 755.00 | | 63 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 13.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 6 314.00 | 5 664.00 | | 6 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | 227.00 | | 2 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 20 252.00 | | 6 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 545.00 | 68 625.00 | | 49 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |