| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 24 759.00 | 6 890.00 | 31 649.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 338.00 | 26 759.00 | 284 579.00 | 311 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
110 Total général Actif | 438 246.00 | 26 759.00 | 411 487.00 | 438 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 713.00 | 234 765.00 | | 250 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 056.00 | 196 392.00 | | 194 056.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 138.00 | 431 157.00 | | 449 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 591.00 | 144 165.00 | | 150 591.00 |
242 Autres charges externes. | 94 266.00 | 95 856.00 | | 94 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 822.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 583.00 | 87 411.00 | | 95 583.00 |
252 Charges sociales | 47 245.00 | 48 813.00 | | 47 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 8 274.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 375.00 | 385 340.00 | | 393 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 762.00 | 45 817.00 | | 55 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 256.00 | 5 300.00 | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 2 372.00 | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 1 246.00 | | 9 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 790.00 | 36 909.00 | | 40 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |