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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 731.00 | 22 426.00 | 4 305.00 | 26 731.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 420.00 | 24 426.00 | 281 994.00 | 306 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
084 Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
110 Total général Actif | 422 277.00 | 24 426.00 | 397 851.00 | 422 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 765.00 | 235 569.00 | | 234 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 392.00 | 185 576.00 | | 196 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 157.00 | 421 145.00 | | 431 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 165.00 | 150 727.00 | | 144 165.00 |
242 Autres charges externes. | 95 856.00 | 82 411.00 | | 95 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 084.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 411.00 | 73 089.00 | | 87 411.00 |
252 Charges sociales | 48 813.00 | 40 745.00 | | 48 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 274.00 | 9 330.00 | | 8 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 340.00 | 357 385.00 | | 385 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 817.00 | 63 760.00 | | 45 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 1 008.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 5 300.00 | 6 314.00 | | 5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | 2 556.00 | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 6 353.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 909.00 | 49 545.00 | | 36 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |