| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 228.00 | 214 375.00 | 41 853.00 | 256 228.00 |
AH Fonds commercial | 8 839 665.00 | | 8 839 665.00 | 8 839 665.00 |
AN Terrains | 65 011.00 | 20 255.00 | 44 756.00 | 65 011.00 |
AP Constructions | 450 831.00 | 348 917.00 | 101 914.00 | 450 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 193 874.00 | 56 547 025.00 | 11 646 849.00 | 68 193 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198 089.00 | 7 348 794.00 | 2 849 295.00 | 10 198 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880 603.00 | | 4 880 603.00 | 4 880 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 036 254.00 | 64 479 366.00 | 29 556 887.00 | 94 036 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 822 446.00 | 3 939 190.00 | 141 883 255.00 | 145 822 446.00 |
BZ Autres créances | 106 017 301.00 | 13 879.00 | 106 003 422.00 | 106 017 301.00 |
CF Disponibilités | 21 137 935.00 | | 21 137 935.00 | 21 137 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 886.00 | | 879 886.00 | 879 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 857 567.00 | 3 953 069.00 | 269 904 498.00 | 273 857 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 893 821.00 | 68 432 436.00 | 299 461 385.00 | 367 893 821.00 |
CU Autres participations | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 153 600.00 | 8 153 600.00 | | 8 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 391.00 | 219 390.00 | | 219 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DG Autres réserves | 5 297 908.00 | 5 297 907.00 | | 5 297 908.00 |
DH Report à nouveau | 45 921 852.00 | 37 423 404.00 | | 45 921 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 256.00 | 14 002 126.00 | | 8 516 256.00 |
DL TOTAL (I) | 68 924 366.00 | 65 911 789.00 | | 68 924 366.00 |
DP Provisions pour risques | 5 927 841.00 | 4 415 797.00 | | 5 927 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 319 550.00 | 6 934 838.00 | | 4 319 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 247 391.00 | 11 350 635.00 | | 10 247 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 310.00 | 9 720 255.00 | | 2 841 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481 310.00 | 11 118 097.00 | | 14 481 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 581 834.00 | 17 555 076.00 | | 36 581 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 466 591.00 | 123 121 079.00 | | 121 466 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 229.00 | 1 366 855.00 | | 1 163 229.00 |
EA Autres dettes | 43 067 232.00 | 49 166 644.00 | | 43 067 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 123.00 | 771 630.00 | | 688 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 289 628.00 | 212 819 637.00 | | 220 289 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 461 385.00 | 290 082 063.00 | | 299 461 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 685 691 787.00 | 8 353.00 | 685 700 141.00 | 685 691 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 693 562.00 | 8 353.00 | 685 701 915.00 | 685 693 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 999 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 383 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 123 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 284 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 714 146.00 | |
GE Autres charges | | | 479 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 735 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 022 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 10 013.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 620.00 | 293 776.00 | | 272 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 585.00 | | | 1 960 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 935.00 | 1 814 621.00 | | 1 865 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 115.00 | 982 851.00 | | 1 630 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 820.00 | 300 981.00 | | 235 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 820.00 | -1 510 831.00 | | 367 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 502.00 | -119 979.00 | | -125 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 529 487.00 | 681 313 054.00 | | 694 529 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 013 232.00 | 667 310 928.00 | | 686 013 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516 256.00 | 14 002 126.00 | | 8 516 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 945 553.00 | | 5 448 142.00 | 88 945 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389 996.00 | 88 003 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 786.00 | 9 095 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271 364.00 | 78 907 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 114 911.00 | | 29 768.00 | 9 114 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817 892.00 | | 5 361 278.00 | 79 817 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 57 096.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 732 189.00 | 6 831 511.00 | 6 084 333.00 | 63 732 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 482.00 | 26 597.00 | 35 704.00 | 223 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 508 707.00 | 6 804 914.00 | 6 048 629.00 | 63 508 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 350 635.00 | 3 714 146.00 | | 11 350 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 481 310.00 | | 14 481 310.00 | 14 481 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 581 834.00 | 36 581 834.00 | | 36 581 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597 518.00 | 27 597 518.00 | | 27 597 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 141 337.00 | 50 141 337.00 | | 50 141 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 525 785.00 | 8 525 785.00 | | 8 525 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 067 232.00 | 43 067 232.00 | | 43 067 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 123.00 | 688 123.00 | | 688 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880 603.00 | 17 360.00 | | 4 880 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 192.00 | | | 4 514 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 187.00 | | | 366 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233 798.00 | | | 1 233 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 308 254.00 | | | 141 308 254.00 |
VC Groupe et associés | 87 461 403.00 | | | 87 461 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841 310.00 | 2 841 310.00 | | 2 841 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 200 000.00 | | | 91 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 663 645.00 | | | 16 663 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 268.00 | | | 292 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 886.00 | | | 879 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 600 236.00 | 181 505 865.00 | 76 094 370.00 | 257 600 236.00 |
VW T.V.A. | 35 201 951.00 | 35 201 951.00 | | 35 201 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 289 629.00 | 205 808 319.00 | 14 481 310.00 | 220 289 629.00 |