| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 565.00 | 246 347.00 | 17 218.00 | 263 565.00 |
AH Fonds commercial | 8 839 665.00 | | 8 839 665.00 | 8 839 665.00 |
AN Terrains | 65 011.00 | 33 221.00 | 31 790.00 | 65 011.00 |
AP Constructions | 588 378.00 | 394 832.00 | 193 546.00 | 588 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230 624.00 | 59 053 767.00 | 9 176 857.00 | 68 230 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 743 321.00 | 8 472 666.00 | 3 270 655.00 | 11 743 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683 240.00 | | 6 683 240.00 | 6 683 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 771 972.00 | 68 200 834.00 | 29 571 138.00 | 97 771 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 784 448.00 | 4 630 870.00 | 146 153 578.00 | 150 784 448.00 |
BZ Autres créances | 116 370 133.00 | 12 642.00 | 116 357 491.00 | 116 370 133.00 |
CF Disponibilités | 53 557 894.00 | | 53 557 894.00 | 53 557 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 566 097.00 | 4 643 512.00 | 316 922 585.00 | 321 566 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 338 068.00 | 72 844 345.00 | 346 493 723.00 | 419 338 068.00 |
CU Autres participations | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 153 600.00 | 8 153 600.00 | | 8 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DG Autres réserves | 5 297 908.00 | 5 297 908.00 | | 5 297 908.00 |
DH Report à nouveau | 57 980 074.00 | 54 438 107.00 | | 57 980 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741 510.00 | 3 541 967.00 | | 4 741 510.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 77 211 132.00 | 72 466 333.00 | | 77 211 132.00 |
DP Provisions pour risques | 5 701 450.00 | 5 679 646.00 | | 5 701 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 079 470.00 | 4 029 327.00 | | 5 079 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 780 920.00 | 9 708 973.00 | | 10 780 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091 609.00 | 1 680 333.00 | | 6 091 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 14 903.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756 710.00 | 28 494 299.00 | | 31 756 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 755 611.00 | 122 954 357.00 | | 121 755 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 980.00 | 983 125.00 | | 869 980.00 |
EA Autres dettes | 96 998 764.00 | 93 450 191.00 | | 96 998 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 011.00 | 487 035.00 | | 1 018 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 501 671.00 | 248 064 244.00 | | 258 501 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 493 723.00 | 330 239 549.00 | | 346 493 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FG Production vendue services | 696 602 725.00 | 15 423.00 | 696 618 148.00 | 696 602 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 605 017.00 | 15 423.00 | 696 620 440.00 | 696 605 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 709 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 221 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 227 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 412 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 006 308.00 | |
GE Autres charges | | | 706 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 714 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 997.00 | 40 290.00 | | 62 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 517.00 | 352 648.00 | | 414 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 513.00 | 392 938.00 | | 477 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712 705.00 | 1 326 707.00 | | 1 712 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 736.00 | 390 922.00 | | 159 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 679.00 | | | 485 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 121.00 | 1 717 629.00 | | 2 358 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880 607.00 | -1 324 691.00 | | -1 880 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 070.00 | -85 531.00 | | -119 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 407 142.00 | 689 996 986.00 | | 703 407 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 665 633.00 | 686 455 019.00 | | 698 665 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741 510.00 | 3 541 967.00 | | 4 741 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 830 418.00 | | 6 218 937.00 | 88 830 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 421.00 | 5 100 154.00 | 89 936 780.00 | 12 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 9 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 5 099 467.00 | 80 833 550.00 | 12 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 094 867.00 | | 9 051.00 | 9 094 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 735 551.00 | | 6 209 886.00 | 79 735 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 822 183.00 | 5 937 162.00 | 4 558 511.00 | 66 822 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 524.00 | 11 510.00 | 687.00 | 235 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 586 659.00 | 5 925 652.00 | 4 557 824.00 | 66 586 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 708 973.00 | 2 817 741.00 | 1 745 794.00 | 9 708 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756 710.00 | 31 756 710.00 | | 31 756 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175 833.00 | 29 175 833.00 | | 29 175 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631 152.00 | 47 631 152.00 | | 47 631 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 980.00 | 869 980.00 | | 869 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 490 417.00 | 73 490 417.00 | | 73 490 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 011.00 | 1 018 011.00 | | 1 018 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683 240.00 | 6 585.00 | 6 676 655.00 | 6 683 240.00 |
UX Autres créances clients | 145 045 543.00 | 145 045 543.00 | | 145 045 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378 772.00 | 378 772.00 | | 378 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738 905.00 | | 5 738 905.00 | 5 738 905.00 |
VC Groupe et associés | 101 707 939.00 | 30 953 696.00 | 70 754 243.00 | 101 707 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091 609.00 | 6 091 609.00 | | 6 091 609.00 |
VI Groupe et associés | 23 508 347.00 | 23 508 347.00 | | 23 508 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 982.00 | 8 868 982.00 | | 8 868 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 779.00 | 471 779.00 | | 471 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 622.00 | 853 622.00 | | 853 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 691 443.00 | 191 521 639.00 | 83 169 803.00 | 274 691 443.00 |
VW T.V.A. | 36 079 645.00 | 36 079 645.00 | | 36 079 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 501 671.00 | 258 490 686.00 | 10 985.00 | 258 501 671.00 |