| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 341.00 | 252 814.00 | 12 527.00 | 265 341.00 |
AH Fonds commercial | 14 597 000.00 | 1 977 863.00 | 12 619 137.00 | 14 597 000.00 |
AN Terrains | 65 011.00 | 44 017.00 | 20 994.00 | 65 011.00 |
AP Constructions | 664 941.00 | 463 347.00 | 201 594.00 | 664 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 556 232.00 | 61 977 261.00 | 9 578 971.00 | 71 556 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560 272.00 | 9 510 696.00 | 3 049 576.00 | 12 560 272.00 |
AX Avances et acomptes | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860 250.00 | | 6 860 250.00 | 6 860 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 757 704.00 | 74 225 998.00 | 33 531 706.00 | 107 757 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 555 974.00 | 8 042 636.00 | 153 513 338.00 | 161 555 974.00 |
BZ Autres créances | 217 745 681.00 | 8 390.00 | 217 737 291.00 | 217 745 681.00 |
CF Disponibilités | 36 385 229.00 | | 36 385 229.00 | 36 385 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 288.00 | | 686 288.00 | 686 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 390 739.00 | 8 051 026.00 | 408 339 713.00 | 416 390 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 148 443.00 | 82 277 024.00 | 441 871 420.00 | 524 148 443.00 |
CU Autres participations | 1 150 639.00 | | 1 150 639.00 | 1 150 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 153 600.00 | 8 153 600.00 | | 8 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DG Autres réserves | 5 297 908.00 | 5 297 908.00 | | 5 297 908.00 |
DH Report à nouveau | 76 575 337.00 | 62 721 584.00 | | 76 575 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452 880.00 | 10 207 854.00 | | 25 452 880.00 |
DK Provisions réglementées | | -5 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 514 475.00 | 87 410 476.00 | | 116 514 475.00 |
DP Provisions pour risques | 7 739 887.00 | 5 745 417.00 | | 7 739 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 951 859.00 | 4 744 428.00 | | 4 951 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 691 746.00 | 10 489 845.00 | | 12 691 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 586.00 | 4 747 978.00 | | 4 438 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 11 726.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 486 416.00 | 30 826 381.00 | | 50 486 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 625 887.00 | 100 085 969.00 | | 107 625 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 363.00 | 952 486.00 | | 941 363.00 |
EA Autres dettes | 148 064 138.00 | 64 128 569.00 | | 148 064 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 814.00 | 963 354.00 | | 1 097 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 665 198.00 | 201 716 462.00 | | 312 665 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 871 420.00 | 299 616 783.00 | | 441 871 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 304.00 | | -3 304.00 | -3 304.00 |
FG Production vendue services | 709 464 747.00 | 63 833.00 | 709 528 580.00 | 709 464 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 461 442.00 | 63 833.00 | 709 525 276.00 | 709 461 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 372 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 361 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 698 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 223 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 691 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 929 264.00 | |
GE Autres charges | | | 662 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 324 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 047 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 313 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 859.00 | 21 108.00 | | 53 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 357.00 | 170 687.00 | | 216 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 172.00 | 485 570.00 | | 18 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 388.00 | 677 365.00 | | 288 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 241.00 | 1 883 621.00 | | 1 199 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 698.00 | 238 136.00 | | 286 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039.00 | -5 329.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 979.00 | 2 116 427.00 | | 1 487 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 591.00 | -1 439 062.00 | | -1 199 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 243 300.00 | | | 2 243 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417 999.00 | 1 745 254.00 | | 5 417 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 665 614.00 | 706 316 166.00 | | 716 665 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 212 734.00 | 696 108 312.00 | | 691 212 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452 880.00 | 10 207 854.00 | | 25 452 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 526 546.00 | | 6 175 210.00 | 69 526 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453 621.00 | 72 248 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 276.00 | 252 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436 345.00 | 71 995 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 798.00 | | 11 292.00 | 258 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 267 748.00 | | 6 163 919.00 | 69 267 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526 546.00 | 6 175 210.00 | 3 453 621.00 | 69 526 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 798.00 | 11 292.00 | 17 276.00 | 258 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 267 748.00 | 6 163 919.00 | 3 436 345.00 | 69 267 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 489 844.00 | 3 298 595.00 | 1 096 693.00 | 10 489 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489 844.00 | 3 298 595.00 | 1 096 693.00 | 10 489 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 486 416.00 | 50 486 416.00 | | 50 486 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990 409.00 | 34 990 409.00 | | 34 990 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590 181.00 | 35 590 181.00 | | 35 590 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 363.00 | 941 363.00 | | 941 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 309 626.00 | 75 309 626.00 | | 75 309 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 814.00 | 1 097 814.00 | | 1 097 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860 250.00 | 6 074 725.00 | 785 525.00 | 6 860 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 721 809.00 | 151 721 809.00 | | 151 721 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912 496.00 | 912 496.00 | | 912 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834 164.00 | 9 834 164.00 | | 9 834 164.00 |
VC Groupe et associés | 207 008 347.00 | 183 703 119.00 | 23 305 228.00 | 207 008 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438 586.00 | 4 438 586.00 | | 4 438 586.00 |
VI Groupe et associés | 72 754 512.00 | 72 754 512.00 | | 72 754 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141 981.00 | 9 141 981.00 | | 9 141 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 414.00 | 1 807 414.00 | | 1 807 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 825.00 | 682 825.00 | | 682 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 288.00 | 686 288.00 | | 686 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 848 193.00 | 362 757 439.00 | 24 090 753.00 | 386 848 193.00 |
VW T.V.A. | 35 237 883.00 | 35 237 883.00 | | 35 237 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 665 198.00 | 312 654 204.00 | 10 994.00 | 312 665 198.00 |