| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 202.00 | 235 524.00 | 19 677.00 | 255 202.00 |
AH Fonds commercial | 8 839 665.00 | | 8 839 665.00 | 8 839 665.00 |
AN Terrains | 65 011.00 | 26 756.00 | 38 255.00 | 65 011.00 |
AP Constructions | 458 348.00 | 368 422.00 | 89 926.00 | 458 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 961 132.00 | 58 233 308.00 | 9 727 824.00 | 67 961 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958 624.00 | 7 958 173.00 | 3 000 452.00 | 10 958 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
AX Avances et acomptes | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868 408.00 | | 3 868 408.00 | 3 868 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 850 780.00 | 66 822 183.00 | 27 028 596.00 | 93 850 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 274 463.00 | 4 417 286.00 | 149 857 178.00 | 154 274 463.00 |
BZ Autres créances | 117 255 911.00 | 12 642.00 | 117 243 269.00 | 117 255 911.00 |
CF Disponibilités | 35 189 696.00 | | 35 189 696.00 | 35 189 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 811.00 | | 920 811.00 | 920 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 640 881.00 | 4 429 927.00 | 303 210 953.00 | 307 640 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 491 660.00 | 71 252 111.00 | 330 239 549.00 | 401 491 660.00 |
CU Autres participations | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 153 600.00 | 8 153 600.00 | | 8 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DG Autres réserves | 5 297 908.00 | 5 297 908.00 | | 5 297 908.00 |
DH Report à nouveau | 54 438 107.00 | 45 921 852.00 | | 54 438 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 967.00 | 8 516 256.00 | | 3 541 967.00 |
DL TOTAL (I) | 72 466 333.00 | 68 924 366.00 | | 72 466 333.00 |
DP Provisions pour risques | 5 679 646.00 | 5 927 841.00 | | 5 679 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 029 327.00 | 4 319 550.00 | | 4 029 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 708 973.00 | 10 247 391.00 | | 9 708 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 333.00 | 2 841 310.00 | | 1 680 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | 14 481 310.00 | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 494 299.00 | 36 581 834.00 | | 28 494 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954 357.00 | 121 466 591.00 | | 122 954 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 125.00 | 1 163 229.00 | | 983 125.00 |
EA Autres dettes | 93 450 191.00 | 43 067 232.00 | | 93 450 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 035.00 | 688 123.00 | | 487 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 064 244.00 | 220 289 628.00 | | 248 064 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 239 549.00 | 299 461 385.00 | | 330 239 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 681 975 560.00 | 16 572.00 | 681 992 132.00 | 681 975 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 979 640.00 | 16 572.00 | 681 996 212.00 | 681 979 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 422 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 068 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 007 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 852 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 087 114.00 | |
GE Autres charges | | | 740 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 234 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 290.00 | 550.00 | | 40 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 648.00 | 272 620.00 | | 352 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 960 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 938.00 | 2 233 755.00 | | 392 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 707.00 | 1 630 115.00 | | 1 326 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 922.00 | 235 820.00 | | 390 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 629.00 | 1 865 935.00 | | 1 717 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324 691.00 | 367 820.00 | | -1 324 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 531.00 | -125 502.00 | | -85 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 996 986.00 | 694 529 487.00 | | 689 996 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 455 019.00 | 686 013 232.00 | | 686 455 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 967.00 | 8 516 256.00 | | 3 541 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 003 700.00 | | | 88 003 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633 678.00 | 88 830 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 977.00 | 9 094 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628 701.00 | 79 735 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095 893.00 | | | 9 095 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 907 807.00 | | | 78 907 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 479 366.00 | 6 426 587.00 | 4 083 768.00 | 64 479 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 375.00 | 24 182.00 | 3 032.00 | 214 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 264 991.00 | 6 402 405.00 | 4 080 736.00 | 64 264 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 247 391.00 | 2 335 484.00 | 2 873 901.00 | 10 247 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247 391.00 | 2 335 484.00 | 2 873 901.00 | 10 247 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 903.00 | 3 917.00 | 10 985.00 | 14 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 494 299.00 | 28 494 299.00 | | 28 494 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362 163.00 | 27 362 163.00 | | 27 362 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 661 040.00 | 50 661 040.00 | | 50 661 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 125.00 | 983 125.00 | | 983 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 621 652.00 | 38 621 652.00 | | 38 621 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 035.00 | 487 035.00 | | 487 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868 408.00 | | | 3 868 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494 261.00 | | | 494 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781 712.00 | | | 781 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261 947.00 | | | 5 261 947.00 |
VC Groupe et associés | 100 320 726.00 | | | 100 320 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 333.00 | 1 680 333.00 | | 1 680 333.00 |
VI Groupe et associés | 54 828 539.00 | 54 828 539.00 | | 54 828 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 769 310.00 | | | 14 769 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515 833.00 | 8 515 833.00 | | 8 515 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 902.00 | | | 889 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 811.00 | | | 920 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 319 594.00 | 195 533 171.00 | 80 786 424.00 | 276 319 594.00 |
VW T.V.A. | 36 415 321.00 | 36 415 321.00 | | 36 415 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 064 243.00 | 248 053 257.00 | 10 985.00 | 248 064 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20 305.00 | | | 20 305.00 |