| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 442.00 | 307 113.00 | 51 329.00 | 358 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 968.00 | | 2 364 968.00 | 2 364 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AP Constructions | 52 148.00 | 44 785.00 | 7 363.00 | 52 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 670.00 | 1 871 873.00 | 829 797.00 | 2 701 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 263.00 | 701 744.00 | 222 519.00 | 924 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 398.00 | | 615 398.00 | 615 398.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 644.00 | 2 925 515.00 | 4 140 128.00 | 7 065 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 229.00 | 305 902.00 | 614 327.00 | 920 229.00 |
BN En cours de production de biens | 470 819.00 | | 470 819.00 | 470 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 731.00 | 34 460.00 | 414 271.00 | 448 731.00 |
BT Marchandises | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 300.00 | | 3 044 300.00 | 3 044 300.00 |
BZ Autres créances | 2 157 896.00 | | 2 157 896.00 | 2 157 896.00 |
CF Disponibilités | 2 422 994.00 | | 2 422 994.00 | 2 422 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 612.00 | 340 362.00 | 9 252 250.00 | 9 592 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 255.00 | 3 265 877.00 | 13 413 377.00 | 16 679 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 960.00 | | | 4 281 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
DG Autres réserves | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DH Report à nouveau | -598 073.00 | | | -598 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 989.00 | | | -322 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 065.00 | | | 3 610 065.00 |
DP Provisions pour risques | 369 155.00 | | | 369 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 586.00 | | | 298 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 740.00 | | | 667 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 285.00 | | | 5 481 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 852.00 | | | 2 111 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 306.00 | | | 1 253 306.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 600.00 | | | 8 997 600.00 |
ED (V) | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 377.00 | | | 13 413 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 315.00 | | | 3 516 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 057.00 | 1 132 448.00 | 1 180 505.00 | 48 057.00 |
FD Production vendue biens | 12 035 899.00 | 1 459 362.00 | 13 495 261.00 | 12 035 899.00 |
FG Production vendue services | 1 638 023.00 | 432 632.00 | 2 070 655.00 | 1 638 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 979.00 | 3 024 442.00 | 16 746 421.00 | 13 721 979.00 |
FM Production stockée | | | 85 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 580 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 482 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 194.00 | | | -518 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 051 384.00 | | | 18 051 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374 373.00 | | | 18 374 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 989.00 | | | -322 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 512.00 | | 823 379.00 | 6 574 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 47 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 293.00 | 16 954.00 | 7 065 644.00 | 315 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 915.00 | 1 104.00 | 2 724 189.00 | 22 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 378.00 | 14 102.00 | 4 293 480.00 | 292 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 599.00 | | 46 609.00 | 2 701 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 390.00 | | 775 570.00 | 3 824 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 523.00 | | 1 200.00 | 48 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 735.00 | 414 821.00 | 13 041.00 | 2 523 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 438.00 | 23 753.00 | 78.00 | 283 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 296.00 | 391 068.00 | 12 963.00 | 2 240 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 686.00 | 617 857.00 | 508 803.00 | 558 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 514.00 | 340 362.00 | 326 514.00 | 326 514.00 |
6T Sur comptes clients | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 127.00 | 340 362.00 | 352 127.00 | 352 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 813.00 | 958 219.00 | 860 929.00 | 910 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 706.00 | 519 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 852.00 | 2 111 852.00 | | 2 111 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 115.00 | 513 115.00 | | 513 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 344.00 | 489 344.00 | | 489 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
UP Prêts | 966.00 | | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 300.00 | | | 3 044 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 592.00 | | | 2 052 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 481 285.00 | | 4 578 755.00 | 5 481 285.00 |
VP Divers | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 053.00 | 3 236 486.00 | 2 100 567.00 | 5 337 053.00 |
VW T.V.A. | 250 404.00 | 250 404.00 | | 250 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 600.00 | 3 516 315.00 | 4 578 755.00 | 8 997 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 382.00 | | | 427 382.00 |
ST Autres comptes | 1 280 940.00 | | | 1 280 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 5 569 857.00 | | | 5 569 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 388.00 | | | 207 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 288 943.00 | | | 3 288 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611 259.00 | | | 1 611 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 702 687.00 | | | 7 702 687.00 |