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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 472.00 | 350 764.00 | 87 708.00 | 438 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 968.00 | | 2 364 968.00 | 2 364 968.00 |
AP Constructions | 49 648.00 | 47 211.00 | 2 437.00 | 49 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 778.00 | 2 509 366.00 | 868 412.00 | 3 377 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 277.00 | 801 341.00 | 240 935.00 | 1 042 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 074.00 | 3 708 683.00 | 3 819 391.00 | 7 528 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 481.00 | 319 258.00 | 729 223.00 | 1 048 481.00 |
BN En cours de production de biens | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 299.00 | 28 370.00 | 467 929.00 | 496 299.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 125.00 | | 3 990 125.00 | 3 990 125.00 |
BZ Autres créances | 2 837 782.00 | | 2 837 782.00 | 2 837 782.00 |
CF Disponibilités | 1 600 040.00 | | 1 600 040.00 | 1 600 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 205 447.00 | 347 628.00 | 9 857 819.00 | 10 205 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 752 590.00 | 4 056 311.00 | 13 696 279.00 | 17 752 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 644 621.00 | | | 2 644 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 960.00 | 4 281 960.00 | | 4 281 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 196.00 | 143 260.00 | | 428 196.00 |
DG Autres réserves | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
DH Report à nouveau | 429 415.00 | -921 062.00 | | 429 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 425.00 | 1 635 412.00 | | -10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 053.00 | 5 245 477.00 | | 5 235 053.00 |
DP Provisions pour risques | 71 077.00 | 128 276.00 | | 71 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 533.00 | 157 361.00 | | 46 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 610.00 | 285 637.00 | | 117 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 521.00 | 4 677 365.00 | | 4 404 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 653.00 | 2 363 849.00 | | 2 713 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 812.00 | 1 227 781.00 | | 1 133 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 251 985.00 | 8 345 674.00 | | 8 251 985.00 |
ED (V) | 91 631.00 | 7 131.00 | | 91 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 279.00 | 13 883 919.00 | | 13 696 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 465.00 | | | 3 847 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 168.00 | 2 240 614.00 | 2 302 782.00 | 62 168.00 |
FD Production vendue biens | 13 726 084.00 | 1 652 232.00 | 15 378 316.00 | 13 726 084.00 |
FG Production vendue services | 975 940.00 | 518 485.00 | 1 494 425.00 | 975 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 764 192.00 | 4 411 331.00 | 19 175 523.00 | 14 764 192.00 |
FM Production stockée | | | -104 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 552 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 158 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 168 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693 426.00 | | | 693 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 276.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 16 550.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 876 209.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 992.00 | -496 081.00 | | -680 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 020.00 | 20 449 620.00 | | 20 565 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 575 445.00 | 18 814 208.00 | | 20 575 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 425.00 | 1 635 412.00 | | -10 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 254.00 | | 646 117.00 | 7 353 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 910.00 | 41 388.00 | 7 528 074.00 | 429 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 337.00 | 4 435.00 | 2 803 439.00 | 62 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 573.00 | 36 953.00 | 4 676 257.00 | 367 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 538.00 | | 124 674.00 | 2 745 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 407.00 | | 520 375.00 | 4 560 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | 1 069.00 | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 028.00 | 448 042.00 | 41 388.00 | 3 302 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 960.00 | 23 239.00 | 4 435.00 | 331 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 068.00 | 424 803.00 | 36 953.00 | 2 970 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 637.00 | 34 976.00 | 203 002.00 | 285 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 121.00 | 41 507.00 | | 306 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 121.00 | 41 507.00 | | 306 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 758.00 | 76 483.00 | 203 002.00 | 591 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404 521.00 | 4 590.00 | 4 399 930.00 | 4 404 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 653.00 | 2 713 653.00 | | 2 713 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133 812.00 | 1 133 812.00 | | 1 133 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 947.00 | 6 579 880.00 | 2 644 621.00 | 8 247 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 986.00 | 3 852 055.00 | 4 399 930.00 | 8 251 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |