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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 454.00 | 379 544.00 | 73 910.00 | 453 454.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 968.00 | | 2 364 968.00 | 2 364 968.00 |
AP Constructions | 49 648.00 | 47 689.00 | 1 959.00 | 49 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 375.00 | 2 769 861.00 | 521 514.00 | 3 291 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 339.00 | 853 932.00 | 206 407.00 | 1 060 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 814.00 | | 344 814.00 | 344 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 461.00 | 4 051 026.00 | 3 562 435.00 | 7 613 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 717.00 | 342 223.00 | 727 494.00 | 1 069 717.00 |
BN En cours de production de biens | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 274.00 | 29 649.00 | 400 625.00 | 430 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 306.00 | | 3 917 306.00 | 3 917 306.00 |
BZ Autres créances | 2 511 040.00 | | 2 511 040.00 | 2 511 040.00 |
CF Disponibilités | 2 594 747.00 | | 2 594 747.00 | 2 594 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891 068.00 | 371 872.00 | 10 519 196.00 | 10 891 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 518 000.00 | 4 422 898.00 | 14 095 102.00 | 18 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 960.00 | 4 281 960.00 | | 4 281 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 196.00 | 428 196.00 | | 428 196.00 |
DG Autres réserves | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
DH Report à nouveau | 418 990.00 | 429 415.00 | | 418 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 581.00 | -10 425.00 | | 966 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 634.00 | 5 235 053.00 | | 6 201 634.00 |
DP Provisions pour risques | 91 266.00 | 71 077.00 | | 91 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 266.00 | 117 610.00 | | 91 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 107.00 | 4 404 521.00 | | 4 497 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 721.00 | 2 713 653.00 | | 1 899 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 347.00 | 1 133 812.00 | | 1 294 347.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 231.00 | 8 251 985.00 | | 7 691 231.00 |
ED (V) | 110 972.00 | 91 631.00 | | 110 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 102.00 | 13 696 279.00 | | 14 095 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 230.00 | 3 847 465.00 | | 7 691 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 658.00 | 2 482 068.00 | 2 536 726.00 | 54 658.00 |
FD Production vendue biens | 13 683 947.00 | 1 643 238.00 | 15 327 185.00 | 13 683 947.00 |
FG Production vendue services | 856 345.00 | 785 514.00 | 1 641 859.00 | 856 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 949.00 | 4 910 821.00 | 19 505 770.00 | 14 594 949.00 |
FM Production stockée | | | -2 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 503 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 020.00 | |
GE Autres charges | | | 193 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 826 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 258.00 | 693 426.00 | | 421 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 613.00 | 2.00 | | 71 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 981.00 | -2.00 | | 41 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 068.00 | -680 992.00 | | -313 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 651 884.00 | 20 565 020.00 | | 20 651 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 685 303.00 | 20 575 445.00 | | 19 685 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 581.00 | -10 425.00 | | 966 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 447.00 | 431 895.00 | 89 552.00 | 4 059 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 764.00 | 29 466.00 | 686.00 | 350 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 919.00 | 402 429.00 | 88 866.00 | 3 357 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 611.00 | 32 497.00 | 58 842.00 | 117 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497 107.00 | 3 956.00 | 4 493 151.00 | 4 497 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 721.00 | 1 899 721.00 | | 1 899 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 347.00 | 1 294 347.00 | | 1 294 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 345.00 | 4 042 688.00 | 2 385 657.00 | 6 428 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 747.00 | 2 594 747.00 | | 2 594 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 092.00 | 6 637 435.00 | 2 385 657.00 | 9 023 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 231.00 | 3 198 024.00 | 4 493 151.00 | 7 691 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |