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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 570.00 | 331 960.00 | 48 610.00 | 380 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 968.00 | | 2 364 968.00 | 2 364 968.00 |
AP Constructions | 49 648.00 | 45 727.00 | 3 921.00 | 49 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172 038.00 | 2 196 963.00 | 975 075.00 | 3 172 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 397.00 | 727 378.00 | 190 019.00 | 917 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 324.00 | | 421 324.00 | 421 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 254.00 | 3 302 028.00 | 4 051 225.00 | 7 353 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 134.00 | 280 038.00 | 661 096.00 | 941 134.00 |
BN En cours de production de biens | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 825.00 | 26 083.00 | 433 742.00 | 459 825.00 |
BT Marchandises | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 382.00 | | 3 235 382.00 | 3 235 382.00 |
BZ Autres créances | 2 588 107.00 | | 2 588 107.00 | 2 588 107.00 |
CF Disponibilités | 2 320 543.00 | | 2 320 543.00 | 2 320 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 113 595.00 | 306 121.00 | 9 807 474.00 | 10 113 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 492 068.00 | 3 608 149.00 | 13 883 919.00 | 17 492 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 418 835.00 | | | 2 418 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 960.00 | | | 4 281 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
DG Autres réserves | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DH Report à nouveau | -921 062.00 | | | -921 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 412.00 | | | 1 635 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 477.00 | | | 5 245 477.00 |
DP Provisions pour risques | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 365.00 | | | 4 677 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 849.00 | | | 2 363 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 781.00 | | | 1 227 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 674.00 | | | 8 345 674.00 |
ED (V) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 919.00 | | | 13 883 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 128.00 | | | 3 640 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 689.00 | 1 765 138.00 | 1 859 827.00 | 94 689.00 |
FD Production vendue biens | 13 426 643.00 | 1 343 565.00 | 14 770 208.00 | 13 426 643.00 |
FG Production vendue services | 1 803 575.00 | 358 459.00 | 2 162 033.00 | 1 803 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 324 907.00 | 3 467 161.00 | 18 792 068.00 | 15 324 907.00 |
FM Production stockée | | | -137 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 860 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 283.00 | |
GE Autres charges | | | 151 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 651.00 | | | 892 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 759.00 | | | 892 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 209.00 | | | 876 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 081.00 | | | -496 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 741.00 | | | 20 776 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 328.00 | | | 19 141 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 412.00 | | | 1 635 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 644.00 | | 902 321.00 | 7 065 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 711.00 | 7 353 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 745.00 | 4 560 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 189.00 | | 21 349.00 | 2 724 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 480.00 | | 880 672.00 | 4 293 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 975.00 | | 300.00 | 47 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 515.00 | 438 610.00 | 62 096.00 | 2 925 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 113.00 | 24 847.00 | | 307 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 402.00 | 413 763.00 | 62 096.00 | 2 618 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 740.00 | 57 380.00 | 439 484.00 | 667 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 362.00 | 306 121.00 | 340 362.00 | 340 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 362.00 | 306 121.00 | 340 362.00 | 340 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 102.00 | 363 501.00 | 779 846.00 | 1 008 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 849.00 | 2 363 849.00 | | 2 363 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 829.00 | 535 751.00 | | 535 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 382.00 | | | 3 235 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 835.00 | | | 2 418 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 677 365.00 | | 4 677 365.00 | 4 677 365.00 |
VP Divers | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946 390.00 | 3 480 246.00 | 2 466 144.00 | 5 946 390.00 |
VW T.V.A. | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 570.00 | 3 640 128.00 | 4 677 365.00 | 8 317 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 904.00 | | | 474 904.00 |
ST Autres comptes | 1 523 177.00 | | | 1 523 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 218.00 | | | 255 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 6 659 737.00 | | | 6 659 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 143 486.00 | | | 3 143 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473 264.00 | | | 1 473 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 047 856.00 | | | 9 047 856.00 |