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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 700.00 | 171 243.00 | 41 457.00 | 212 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 187.00 | 324 653.00 | 75 534.00 | 400 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 527.00 | 4 553.00 | 196 974.00 | 201 527.00 |
BZ Autres créances | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CF Disponibilités | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 588.00 | 4 553.00 | 415 034.00 | 419 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 775.00 | 329 206.00 | 490 569.00 | 819 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DH Report à nouveau | | 7 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 484.00 | 67 913.00 | | -28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 233 022.00 | 336 659.00 | | 233 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 3 123.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 87 211.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 619.00 | 58 908.00 | | 105 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 84 723.00 | | 125 660.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 16 985.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 546.00 | 250 952.00 | | 257 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 569.00 | 587 612.00 | | 490 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 546.00 | 200 955.00 | | 257 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 133.00 | |
FM Production stockée | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | 3 577.00 | | 11 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 3 577.00 | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | 3 455.00 | | 12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 386.00 | 1 206 090.00 | | 1 149 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 871.00 | 1 138 176.00 | | 1 177 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 484.00 | 67 913.00 | | -28 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 547.00 | | 1 928.00 | 400 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 400 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 362 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 434.00 | | 1 928.00 | 362 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 604.00 | 20 335.00 | 2 287.00 | 306 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 568.00 | 20 335.00 | 2 287.00 | 302 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | 6 553.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 6 553.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | | 6 553.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 640.00 | 250 022.00 | 7 617.00 | 257 640.00 |
VW T.V.A. | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 546.00 | 257 546.00 | | 257 546.00 |