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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 295.00 | 520.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 219.00 | 212 807.00 | 12 411.00 | 225 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 128.00 | 140 827.00 | 8 301.00 | 149 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 656.00 | 357 931.00 | 54 724.00 | 412 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 643.00 | 6 036.00 | 507 606.00 | 513 643.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 425.00 | 6 036.00 | 714 388.00 | 720 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 081.00 | 363 967.00 | 769 113.00 | 1 133 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 792.00 | -28 484.00 | | -52 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 708.00 | -24 307.00 | | 127 708.00 |
DL TOTAL (I) | 336 423.00 | 208 715.00 | | 336 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 782.00 | 9 870.00 | | 98 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 326.00 | 418.00 | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 317.00 | 83 371.00 | | 160 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 536.00 | 159 433.00 | | 145 536.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 6 945.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 689.00 | 260 039.00 | | 432 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 113.00 | 468 754.00 | | 769 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 569.00 | 252 767.00 | | 427 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 611.00 | | 8 636.00 | 404 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 412 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | 8 636.00 | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 359.00 | 23 571.00 | 357 931.00 | 334 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 260.00 | 4 295.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 323.00 | 23 311.00 | 353 635.00 | 330 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 1 483.00 | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 1 483.00 | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 1 483.00 | | 4 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 506 606.00 | 506 606.00 | | 506 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VC Groupe et associés | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 782.00 | 93 661.00 | 5 120.00 | 98 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 954.00 | 684 556.00 | 9 397.00 | 693 954.00 |
VW T.V.A. | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 689.00 | 427 569.00 | 5 120.00 | 432 689.00 |