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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 184.00 | 301.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 678.00 | 220 764.00 | 29 914.00 | 250 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 628.00 | 143 950.00 | 6 678.00 | 150 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 284.00 | 368 899.00 | 70 384.00 | 439 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BN En cours de production de biens | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 746.00 | 27 363.00 | 495 383.00 | 522 746.00 |
BZ Autres créances | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
CF Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 666.00 | 27 363.00 | 1 237 302.00 | 1 264 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 951.00 | 396 263.00 | 1 307 687.00 | 1 703 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DH Report à nouveau | | -52 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 866.00 | 127 708.00 | | -97 866.00 |
DL TOTAL (I) | 163 640.00 | 336 423.00 | | 163 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 454.00 | 98 782.00 | | 59 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | 19 326.00 | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 285.00 | 160 317.00 | | 710 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 025.00 | 145 536.00 | | 247 025.00 |
EA Autres dettes | 103 095.00 | 8 727.00 | | 103 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 046.00 | 432 689.00 | | 1 144 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 687.00 | 769 113.00 | | 1 307 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 427 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 573.00 | 90 808.00 | | 28 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 245.00 | |
FM Production stockée | | | 92 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 609.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 609.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 831.00 | -609.00 | | -8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 512.00 | 1 580 036.00 | | 2 357 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 378.00 | 1 452 327.00 | | 2 455 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 866.00 | 127 708.00 | | -97 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 024.00 | 15 280.00 | | 14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 655.00 | | 37 990.00 | 412 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 439 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781.00 | 31 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | 401 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 257.00 | | 451.00 | 32 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 348.00 | | 37 539.00 | 374 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 931.00 | 13 716.00 | 2 746.00 | 357 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 421.00 | 532.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 635.00 | 13 295.00 | 2 214.00 | 353 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | 21 327.00 | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | 21 327.00 | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 21 327.00 | | 6 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 327.00 | | |