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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 035.00 | 781.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 582.00 | 192 357.00 | 24 225.00 | 216 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 128.00 | 137 966.00 | 11 162.00 | 149 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 611.00 | 334 359.00 | 70 251.00 | 404 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 056.00 | 4 553.00 | 125 503.00 | 130 056.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 055.00 | 4 553.00 | 398 502.00 | 403 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 666.00 | 338 912.00 | 468 754.00 | 807 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 307.00 | -28 484.00 | | -24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 208 715.00 | 233 022.00 | | 208 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 870.00 | 495.00 | | 9 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 18 319.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 105 619.00 | | 83 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 433.00 | 125 660.00 | | 159 433.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 551.00 | | 6 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 039.00 | 257 546.00 | | 260 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 754.00 | 490 569.00 | | 468 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 767.00 | 257 547.00 | | 252 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 187.00 | | 17 585.00 | 400 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 404 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 365 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | 781.00 | 31 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 075.00 | | 16 798.00 | 362 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 6.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 653.00 | 22 868.00 | 13 162.00 | 324 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 617.00 | 22 868.00 | 13 162.00 | 320 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VC Groupe et associés | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870.00 | 2 598.00 | 7 271.00 | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 156.00 | 206 539.00 | 7 617.00 | 214 156.00 |
VW T.V.A. | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 039.00 | 252 767.00 | 7 271.00 | 260 039.00 |