| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 13 488.00 | 417.00 | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 562.00 | 55 412.00 | 7 149.00 | 62 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 887.00 | 68 901.00 | 135 986.00 | 204 887.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 306.00 | 68 901.00 | 169 405.00 | 238 306.00 |
CU Autres participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | 13 546.00 | | 14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 1 014.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 23 605.00 | 23 139.00 | | 23 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 215.00 | 53 830.00 | | 54 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 14 326.00 | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 531.00 | 11 451.00 | | 11 531.00 |
EA Autres dettes | 69 738.00 | 78 507.00 | | 69 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 800.00 | 168 840.00 | | 145 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 405.00 | 191 979.00 | | 169 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 800.00 | 168 840.00 | | 145 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 696.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 382.00 | 42 223.00 | | 62 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 028.00 | 63 881.00 | | 89 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 138.00 | 242 778.00 | | 203 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 672.00 | 241 765.00 | | 202 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | 1 014.00 | | 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 306.00 | 15 610.00 | | 35 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 898.00 | | 3 988.00 | 200 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | 607.00 | 13 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | | 3 382.00 | 59 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 695.00 | 3 206.00 | | 65 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 302.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | 2 904.00 | | 52 509.00 |