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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 9 865.00 | 578.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 494.00 | 48 664.00 | 8 830.00 | 57 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 357.00 | 58 529.00 | 137 828.00 | 196 357.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 993.00 | 58 529.00 | 150 465.00 | 208 993.00 |
CU Autres participations | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 15 025.00 | 14 559.00 | | 15 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | 466.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 35 486.00 | 23 605.00 | | 35 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 54 215.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 10 316.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 11 531.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | 49 333.00 | 69 738.00 | | 49 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 978.00 | 145 800.00 | | 114 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 465.00 | 169 405.00 | | 150 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 978.00 | 145 800.00 | | 114 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 111.00 | 62 382.00 | | 62 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 206.00 | 89 028.00 | | 97 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 55.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -55.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 838.00 | 203 138.00 | | 306 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 957.00 | 202 672.00 | | 294 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | 466.00 | | 11 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 35 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 887.00 | | 6 829.00 | 204 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 359.00 | 196 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 222.00 | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 137.00 | 57 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 905.00 | | 760.00 | 13 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 562.00 | | 6 069.00 | 62 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 901.00 | 4 987.00 | 15 359.00 | 68 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 598.00 | 4 222.00 | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 4 388.00 | 11 137.00 | 55 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115.00 | 11 995.00 | 120.00 | 12 115.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |